99,90
+0,65%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.41.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,93 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,72 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,72 |
| Max Oggi | 99,90 |
| Min Anno | 99,44 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 1,43356 |
| Rateo Netto | 1,06083 |
| Duration modificata | 5,74 |
| Prezzo di riferimento | 99,56 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 300.000
| 16:41:32 | 99,90 | +0,65% |
| 16:41:32 | 99,73 | +0,48% |
| 16:41:32 | 99,72 | +0,47% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3096163160 |
| Emittente | Snam S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/25 |
| Denominazione | Snam Spa Green Fx 3.25% Jul32 Call Eur |
| Codice Strumento | 3550332 |
| Data Godimento | 01/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/07/25 |
| Scadenza | 01/07/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |