Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,38975 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,20 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 350.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,20 |
| Min Anno | 96,501 |
| Max Anno | 101,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 33,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,32 |
| Rateo Lordo | 24 |
| Rateo Netto | 21 |
| Duration modificata | 0,69 |
| Prezzo di riferimento | 99,312 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 350.000
| 13:45:08 | 99,20 | +0,19% |
| 11:30:16 | 99,20 | +0,19% |
| 10:55:15 | 99,20 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3074428841 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 40% Nov26 Try |
| Codice Strumento | 3508226 |
| Data Godimento | 23/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/25 |
| Scadenza | 23/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |