Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,204 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,411 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 6.520.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 98,811 |
| Max Oggi | 99,422 |
| Min Anno | 96,501 |
| Max Anno | 101,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 33,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,48 |
| Rateo Lordo | 23,22222 |
| Rateo Netto | 20,31944 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 99,309 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 6.520.000
| 17:00:17 | 99,421 | +0,36% |
| 17:00:16 | 99,422 | +0,36% |
| 14:36:52 | 99,421 | +0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3074428841 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 40% Nov26 Try |
| Codice Strumento | 3508226 |
| Data Godimento | 23/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/25 |
| Scadenza | 23/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |