Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,55199 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,197 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 400.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,07 |
| Max Oggi | 97,197 |
| Min Anno | 90,199 |
| Max Anno | 100,751 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 32,72 |
| Rateo Lordo | 47,22222 |
| Rateo Netto | 41,31944 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 96,5 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 400.000
| 14:33:59 | 96,90 | +0,63% |
| 13:38:19 | 96,07 | -0,23% |
| 11:59:10 | 97,039 | +0,78% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3074428841 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 40% Nov26 Try |
| Codice Strumento | 3508226 |
| Data Godimento | 23/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/25 |
| Scadenza | 23/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |