Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,41 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,41 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 1.590.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 97,00 |
| Max Oggi | 97,41 |
| Min Anno | 91,90 |
| Max Anno | 108,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 38,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,43 |
| Rateo Lordo | 15,3125 |
| Rateo Netto | 13,39844 |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 97,03 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.590.000
| 17:04:57 | 97,00 | +0,35% |
| 16:24:32 | 97,39 | +0,76% |
| 14:57:00 | 97,39 | +0,76% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3050996605 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 37.5% Apr28 Try |
| Codice Strumento | 3477971 |
| Data Godimento | 25/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/25 |
| Scadenza | 25/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 37,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 37,5% del valore nominale del prestito. |