Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,53692 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,41 |
| Volume Ultimo | 250.000 |
| Volume totale | 510.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 104,80 |
| Max Oggi | 105,41 |
| Min Anno | 104,00 |
| Max Anno | 108,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 28,19 |
| Rateo Lordo | 32,08333 |
| Rateo Netto | 28,07291 |
| Duration modificata | 1,08 |
| Prezzo di riferimento | 106,03 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 510.000
| 16:37:24 | 104,80 | -1,16% |
| 15:18:39 | 104,98 | -0,99% |
| 15:17:10 | 104,98 | -0,99% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3050996605 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 37.5% Apr28 Try |
| Codice Strumento | 3477971 |
| Data Godimento | 25/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/25 |
| Scadenza | 25/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 37,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 37,5% del valore nominale del prestito. |