Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,86091 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,74 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 840.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 96,25 |
| Max Oggi | 96,78 |
| Min Anno | 91,90 |
| Max Anno | 108,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 39,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,94 |
| Rateo Lordo | 17,8125 |
| Rateo Netto | 15,58594 |
| Duration modificata | 0,9 |
| Prezzo di riferimento | 96,47 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 840.000
| 17:04:08 | 96,50 | -0,25% |
| 16:27:30 | 96,25 | -0,51% |
| 14:40:42 | 96,50 | -0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3050996605 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/25 |
| Denominazione | Adb Fx 37.5% Apr28 Try |
| Codice Strumento | 3477971 |
| Data Godimento | 25/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/25 |
| Scadenza | 25/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 37,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 37,5% del valore nominale del prestito. |