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98,95
-1,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 10.22.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,74379 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,95 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 98,95 |
| Min Anno | 96,60 |
| Max Anno | 101,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,9 |
| Rateo Lordo | 1,3589 |
| Rateo Netto | 1,18904 |
| Duration modificata | 4,04 |
| Prezzo di riferimento | 99,98 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3037093716 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 27.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Apr30call Eur |
| Codice Strumento | 3469297 |
| Data Godimento | 25/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/25 |
| Scadenza | 25/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 25 di Aprile di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 2% per le cedole in pagamento fino al 2027 - pari al 2,25% per le cedole in pagamento dal 2028 e fino a scadenza |