Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,03907 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,29 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 255.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 100,60 |
| Max Oggi | 102,29 |
| Min Anno | 98,81 |
| Max Anno | 109,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,82 |
| Rateo Lordo | 1,35 |
| Rateo Netto | 1,18125 |
| Duration modificata | 8,32 |
| Prezzo di riferimento | 100,7 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 255.000
| 17:26:48 | 100,60 | -1,26% |
| 17:16:38 | 100,77 | -1,09% |
| 17:11:11 | 100,78 | -1,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3021378388 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/04/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.75% Jul39 Eur |
| Codice Strumento | 3411859 |
| Data Godimento | 02/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/04/25 |
| Scadenza | 11/07/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |