Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,71261 |
| Data Pr Ufficiale | 20/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,03 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 540.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 103,47 |
| Max Oggi | 104,03 |
| Min Anno | 98,81 |
| Max Anno | 109,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,5 |
| Rateo Lordo | 0,20342 |
| Rateo Netto | 0,17799 |
| Duration modificata | 8,56 |
| Prezzo di riferimento | 103,64 |
| Data di riferimento | 20/07/2026 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 540.000
| 17:28:55 | 103,47 | -0,16% |
| 15:42:18 | 103,48 | -0,15% |
| 15:42:18 | 103,49 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3021378388 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/04/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.75% Jul39 Eur |
| Codice Strumento | 3411859 |
| Data Godimento | 02/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/04/25 |
| Scadenza | 11/07/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |