Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,50 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,20 |
| Max Anno | 101,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
| Rateo Lordo | 0,59384 |
| Rateo Netto | 0,51961 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 101,33 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3006188042 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.185.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/09/25 |
| Denominazione | Ebrd Fx 4.25% Oct28 Gbp |
| Codice Strumento | 3664920 |
| Data Godimento | 19/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/25 |
| Scadenza | 19/10/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |