Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,70143 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,01 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 298.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 104,85 |
| Max Oggi | 105,17 |
| Min Anno | 92,96 |
| Max Anno | 105,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,75 |
| Rateo Lordo | 5,5137 |
| Rateo Netto | 4,82449 |
| Duration modificata | 6,36 |
| Prezzo di riferimento | 104,83 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 298.000
| 16:03:10 | 104,85 | +0,02% |
| 16:03:10 | 104,85 | +0,02% |
| 12:41:42 | 105,17 | +0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999552909 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.25% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3325782 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |