Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,56923 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,13 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,40 |
| Max Oggi | 102,13 |
| Min Anno | 100,61 |
| Max Anno | 108,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,25 |
| Rateo Lordo | 0,20548 |
| Rateo Netto | 0,1798 |
| Duration modificata | 6,15 |
| Prezzo di riferimento | 101,3 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 26.000
| 16:45:48 | 101,40 | -0,77% |
| 14:56:03 | 101,55 | -0,63% |
| 14:41:50 | 101,56 | -0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999552909 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.25% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3325782 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |