Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,93172 |
| Data Pr Ufficiale | 28/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,52 |
| Volume Ultimo | 17.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,52 |
| Max Oggi | 102,00 |
| Min Anno | 100,61 |
| Max Anno | 108,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,16 |
| Rateo Lordo | 7,60274 |
| Rateo Netto | 6,6524 |
| Duration modificata | 5,99 |
| Prezzo di riferimento | 101,88 |
| Data di riferimento | 28/04/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 45.000
| 16:24:45 | 102,00 | +0,12% |
| 16:24:45 | 102,00 | +0,12% |
| 11:21:12 | 101,85 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999552909 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.25% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3325782 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |