Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 108,61479 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 108,36 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 108,36 |
| Max Oggi | 108,50 |
| Min Anno | 104,60 |
| Max Anno | 108,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,25 |
| Rateo Lordo | 6,60959 |
| Rateo Netto | 5,78339 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 108,39 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 30.000
| 17:12:54 | 108,50 | -0,17% |
| 15:55:38 | 108,50 | -0,17% |
| 15:21:16 | 108,36 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999552909 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.25% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3325782 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |