Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,82909 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,87 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 101,74 |
| Max Oggi | 101,87 |
| Min Anno | 99,01 |
| Max Anno | 108,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,13 |
| Rateo Lordo | 0,61644 |
| Rateo Netto | 0,53939 |
| Duration modificata | 6,1 |
| Prezzo di riferimento | 102,04 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 120.000
| 17:01:14 | 101,74 | +0,04% |
| 14:22:02 | 101,84 | +0,14% |
| 13:17:36 | 101,84 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999552909 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.25% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3325782 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |