104,95
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 9.25.13
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,60 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,95 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 104,95 |
| Max Oggi | 104,95 |
| Min Anno | 97,40 |
| Max Anno | 106,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,93 |
| Rateo Lordo | 9,28082 |
| Rateo Netto | 8,12072 |
| Duration modificata | 2,41 |
| Prezzo di riferimento | 105,25 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2978923550 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 12.5% Jan30 Brl |
| Codice Strumento | 3313332 |
| Data Godimento | 16/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/25 |
| Scadenza | 16/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12,5% del valore nominale del prestito. |