100,50
+0,78%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/06/26 11.31.48
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,26698 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,50 |
| Max Oggi | 100,50 |
| Min Anno | 97,40 |
| Max Anno | 105,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,94 |
| Rateo Lordo | 5,5137 |
| Rateo Netto | 4,82449 |
| Duration modificata | 2,62 |
| Prezzo di riferimento | 99,72 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2978923550 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 12.5% Jan30 Brl |
| Codice Strumento | 3313332 |
| Data Godimento | 16/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/25 |
| Scadenza | 16/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12,5% del valore nominale del prestito. |