Prezzo ufficiale 98,93636
Data Pr Ufficiale 19/12/25
Indicizzazione
Apertura 98,75
Volume Ultimo 9.000
Volume totale 41.000
Numero Contratti 7
Min Oggi 98,70
Max Oggi 99,03
Min Anno 97,47
Max Anno 102,18
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,1
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,73
Rateo Lordo 2,80452
Rateo Netto 2,45396
Duration modificata 7,61
Prezzo di riferimento 98,82
Data di riferimento 22/12/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 7   Quantità Totale: 41.000
12:10:55 98,95 -0,03%
11:56:54 99,01 +0,03%
11:50:10 98,70 -0,28%

Info Strumento

Codice Isin XS2978479298
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/01/25
Denominazione World Bank Sustainable Fx2.95% Jan35 Eur
Codice Strumento 3290831
Data Godimento 16/01/25
Data Stacco prima Cedola 16/01/25
Scadenza 16/01/35
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,95
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,95% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Fx2.95% Jan35 Eur


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