Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,465 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,77 |
| Max Anno | 104,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,4 |
| Rateo Lordo | 2,93014 |
| Rateo Netto | 2,56387 |
| Duration modificata | 3,03 |
| Prezzo di riferimento | 101,79 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2974639770 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 22.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/02/25 |
| Denominazione | Adb Fx 5.75% Jan30 Huf |
| Codice Strumento | 3335569 |
| Data Godimento | 23/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/25 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |