102,25
+0,11%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
04/03/26 9.11.58
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,25778 |
| Data Pr Ufficiale | 03/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,19 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,19 |
| Max Oggi | 102,25 |
| Min Anno | 101,83 |
| Max Anno | 103,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 0,27555 |
| Rateo Netto | 0,20391 |
| Duration modificata | 4,28 |
| Prezzo di riferimento | 102,14 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 80.000
| 09:11:58 | 102,25 | +0,11% |
| 09:07:58 | 102,20 | +0,06% |
| 09:07:40 | 102,20 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2958536976 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/02/25 |
| Denominazione | Newprinces Fx 4.75% Feb31 Call Eur |
| Codice Strumento | 3303871 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Febbraio e 12 Agosto, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |