Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 32,70 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 35,00 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 34,50 |
| Max Oggi | 35,00 |
| Min Anno | 32,70 |
| Max Anno | 36,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,13 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 2,65 |
| Prezzo di riferimento | 34,12 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2939545773 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/11/24 |
| Denominazione | Aiib Zc Nov29 Try |
| Codice Strumento | 3210983 |
| Data Godimento | 15/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/11/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |