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99,69
+1,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/10/26 17.35.15
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,00 |
| Data Pr Ufficiale | 07/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,69 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,69 |
| Max Oggi | 99,69 |
| Min Anno | 95,81 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,97 |
| Rateo Lordo | 9,17808 |
| Rateo Netto | 8,03082 |
| Duration modificata | 0,89 |
| Prezzo di riferimento | 98,7 |
| Data di riferimento | 07/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2934329967 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 10% Nov27 Brl |
| Codice Strumento | 3456501 |
| Data Godimento | 08/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/11/24 |
| Scadenza | 08/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito. |