Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,65 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,28 |
| Max Anno | 99,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
| Rateo Lordo | 0,5 |
| Rateo Netto | 0,37 |
| Duration modificata | 0,72 |
| Prezzo di riferimento | 98,7 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2931403831 |
| Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Garante | BNP Paribas SA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/01/25 |
| Denominazione | Bnpparibasis Mc Jan38 Call Eur |
| Codice Strumento | 3294256 |
| Data Godimento | 24/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/25 |
| Scadenza | 27/01/38 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, pagata il 27 dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ogni anno, è pari al 4,25% dalla data di godimento fino alla data di godimento del 27/01/2026, al 5% dal 27/01/2026 fino alla data di godimento del 27/01/2027 e al 150% del tasso EURIBOR 3M con un Cap del 4% e un Floor di 0% per le date dal 27/01/2027 fino alla scadenza. Il tasso EURIBOR 3M è rilevato 3 giorni antecedenti la fine del periodo cedolare. |