Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Fx 10% Oct29 Brl
95,69
+2,05%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 10.43.43
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,59 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,40 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,40 |
| Max Oggi | 95,69 |
| Min Anno | 90,61 |
| Max Anno | 98,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,76 |
| Rateo Lordo | 2,0274 |
| Rateo Netto | 1,77398 |
| Duration modificata | 2,92 |
| Prezzo di riferimento | 93,77 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2920414112 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 10% Oct29 Brl |
| Codice Strumento | 3456502 |
| Data Godimento | 17/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/24 |
| Scadenza | 17/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito. |