95,90
-0,32%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
02/04/26 10.33.03
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,60 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,90 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,90 |
| Max Oggi | 95,90 |
| Min Anno | 93,01 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,31 |
| Rateo Lordo | 5,30137 |
| Rateo Netto | 4,6387 |
| Duration modificata | 3,76 |
| Prezzo di riferimento | 96,21 |
| Data di riferimento | 01/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2913418377 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 375.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 10.75% Oct31 Brl |
| Codice Strumento | 3274776 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 09/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10,75% del valore nominale del prestito. |