96,90
+2,58%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 9.16.45
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,30 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,90 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,90 |
| Max Oggi | 96,90 |
| Min Anno | 91,80 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,87 |
| Rateo Lordo | 10,24932 |
| Rateo Netto | 8,96816 |
| Duration modificata | 3,32 |
| Prezzo di riferimento | 94,48 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2913418377 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 375.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 10.75% Oct31 Brl |
| Codice Strumento | 3274776 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 09/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10,75% del valore nominale del prestito. |