Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,9455 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,94 |
| Volume Ultimo | 38.000 |
| Volume totale | 2.613.000 |
| Numero Contratti | 196 |
| Min Oggi | 92,33 |
| Max Oggi | 93,07 |
| Min Anno | 91,04 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,87 |
| Rateo Lordo | 3,22192 |
| Rateo Netto | 2,81918 |
| Duration modificata | 10,34 |
| Prezzo di riferimento | 93,03 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 196
Quantità Totale: 2.613.000
| 17:29:20 | 93,00 | -0,88% |
| 17:29:20 | 93,00 | -0,88% |
| 17:28:21 | 92,95 | -0,94% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |