Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,25881 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,32 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 306.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 96,22 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 81,59 |
| Max Anno | 97,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,57 |
| Rateo Lordo | 1,57808 |
| Rateo Netto | 1,38082 |
| Duration modificata | 10,75 |
| Prezzo di riferimento | 96,22 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 306.000
| 11:33:32 | 96,50 | +0,29% |
| 11:33:32 | 96,48 | +0,27% |
| 11:24:06 | 96,48 | +0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |