Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,73188 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,99 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 86.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,64 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 85,74 |
| Max Anno | 99,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,22 |
| Rateo Lordo | 1,53333 |
| Rateo Netto | 1,34166 |
| Duration modificata | 6,77 |
| Prezzo di riferimento | 99,03 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 86.000
| 10:48:06 | 98,64 | -0,39% |
| 09:04:13 | 99,00 | -0,03% |
| 09:04:13 | 98,99 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908633683 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.75% Mar35 Usd |
| Codice Strumento | 3140340 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/03/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |