Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,24 |
| Max Anno | 104,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 2,62192 |
| Rateo Netto | 2,29418 |
| Duration modificata | 5,38 |
| Prezzo di riferimento | 99,51 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2906240028 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 645.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 3% Jan32 Eur |
| Codice Strumento | 3357924 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |