Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,66625 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,78 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 118.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,74 |
| Max Oggi | 98,78 |
| Min Anno | 95,78 |
| Max Anno | 101,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,59 |
| Rateo Lordo | 0,625 |
| Rateo Netto | 0,54688 |
| Duration modificata | 8,03 |
| Prezzo di riferimento | 98,49 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 118.000
| 12:00:46 | 98,75 | +0,13% |
| 11:55:49 | 98,74 | +0,12% |
| 10:56:03 | 98,77 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890436087 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd |
| Codice Strumento | 3115396 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/03/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |