Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,692 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,40 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 93,28 |
| Max Oggi | 94,00 |
| Min Anno | 92,91 |
| Max Anno | 101,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,27 |
| Rateo Lordo | 0,23611 |
| Rateo Netto | 0,2066 |
| Duration modificata | 7,7 |
| Prezzo di riferimento | 93,28 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 70.000
| 17:35:27 | 93,28 | -0,41% |
| 17:35:27 | 93,28 | -0,41% |
| 17:29:10 | 93,40 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890436087 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd |
| Codice Strumento | 3115396 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/03/37 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |