Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,85 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,38 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 90,09 |
| Max Oggi | 91,15 |
| Min Anno | 87,56 |
| Max Anno | 101,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,53 |
| Rateo Lordo | 0,4774 |
| Rateo Netto | 0,41773 |
| Duration modificata | 11,91 |
| Prezzo di riferimento | 90,03 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 58.000
| 17:17:44 | 90,09 | -0,55% |
| 14:41:16 | 90,50 | -0,10% |
| 09:00:36 | 91,15 | +0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890435600 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3115398 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |