Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,9975 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,99 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,79 |
| Max Oggi | 97,99 |
| Min Anno | 97,70 |
| Max Anno | 103,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 0,16884 |
| Rateo Netto | 0,14774 |
| Duration modificata | 5,24 |
| Prezzo di riferimento | 97,62 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 23.000
| 16:46:28 | 97,79 | -0,10% |
| 13:53:11 | 97,96 | +0,07% |
| 11:27:27 | 97,99 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890420834 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur |
| Codice Strumento | 3115397 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |