96,78
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 12.26.40
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,74 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,70 |
| Volume Ultimo | 55.000 |
| Volume totale | 205.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,70 |
| Max Oggi | 96,78 |
| Min Anno | 97,14 |
| Max Anno | 101,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
| Rateo Lordo | 0,59897 |
| Rateo Netto | 0,5241 |
| Duration modificata | 4,26 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 205.000
| 12:26:40 | 96,78 | -0,06% |
| 12:26:40 | 96,78 | -0,06% |
| 12:26:40 | 96,70 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2861554645 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.125% Jul31 Gbp |
| Codice Strumento | 3104079 |
| Data Godimento | 18/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/24 |
| Scadenza | 31/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |