96,30
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 9.24.01
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,20 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,30 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,30 |
| Min Anno | 96,20 |
| Max Anno | 101,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,52 |
| Rateo Lordo | 0,87021 |
| Rateo Netto | 0,76143 |
| Duration modificata | 4,19 |
| Prezzo di riferimento | 96,1 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2861554645 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.125% Jul31 Gbp |
| Codice Strumento | 3104079 |
| Data Godimento | 18/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/24 |
| Scadenza | 31/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |