Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,04 |
| Data Pr Ufficiale | 14/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,48 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,48 |
| Max Oggi | 101,48 |
| Min Anno | 100,69 |
| Max Anno | 103,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 3,0589 |
| Rateo Netto | 2,67654 |
| Duration modificata | 4,5 |
| Prezzo di riferimento | 101,4 |
| Data di riferimento | 14/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2841247583 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.355.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3.5% Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 3345504 |
| Data Godimento | 03/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/24 |
| Scadenza | 03/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |