Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,21023 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,00 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 1.580.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 90,00 |
| Max Oggi | 90,17 |
| Min Anno | 88,85 |
| Max Anno | 100,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 33,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,79 |
| Rateo Lordo | 17,11111 |
| Rateo Netto | 14,97222 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 90,19 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.580.000
| 16:40:51 | 90,00 | -0,17% |
| 16:40:47 | 90,10 | -0,06% |
| 11:57:06 | 90,16 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2840132802 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Adb Fx 27.5% Jul28 Try |
| Codice Strumento | 3040481 |
| Data Godimento | 24/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/24 |
| Scadenza | 19/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |