Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,36327 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,49 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 570.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 85,37 |
| Max Oggi | 86,49 |
| Min Anno | 78,79 |
| Max Anno | 100,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 37,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,96 |
| Rateo Lordo | 20,70139 |
| Rateo Netto | 18,11372 |
| Duration modificata | 1,16 |
| Prezzo di riferimento | 85,18 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 570.000
| 16:52:57 | 85,37 | -0,88% |
| 16:49:26 | 85,38 | -0,87% |
| 15:40:24 | 86,00 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2840132802 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Adb Fx 27.5% Jul28 Try |
| Codice Strumento | 3040481 |
| Data Godimento | 24/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/24 |
| Scadenza | 19/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |