Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,30039 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 83,13 |
| Volume Ultimo | 600.000 |
| Volume totale | 3.230.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 83,12 |
| Max Oggi | 83,41 |
| Min Anno | 78,79 |
| Max Anno | 100,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 41,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 37,46 |
| Rateo Lordo | 0,6875 |
| Rateo Netto | 0,60156 |
| Duration modificata | 1,23 |
| Prezzo di riferimento | 83,14 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 3.230.000
| 16:45:27 | 83,12 | +0,02% |
| 16:30:03 | 83,19 | +0,11% |
| 16:08:02 | 83,18 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2840132802 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Adb Fx 27.5% Jul28 Try |
| Codice Strumento | 3040481 |
| Data Godimento | 24/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/24 |
| Scadenza | 19/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |