Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,23651 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,74 |
| Volume Ultimo | 150.000 |
| Volume totale | 2.190.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 85,10 |
| Max Oggi | 85,74 |
| Min Anno | 78,79 |
| Max Anno | 100,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 40,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 36,32 |
| Rateo Lordo | 6,64583 |
| Rateo Netto | 5,8151 |
| Duration modificata | 1,09 |
| Prezzo di riferimento | 85,15 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 2.190.000
| 17:14:35 | 85,10 | -0,18% |
| 16:51:25 | 85,10 | -0,18% |
| 15:38:45 | 85,10 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2840132802 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Adb Fx 27.5% Jul28 Try |
| Codice Strumento | 3040481 |
| Data Godimento | 24/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/24 |
| Scadenza | 19/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |