Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,12916 |
| Data Pr Ufficiale | 31/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,76 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 765.000 |
| Numero Contratti | 75 |
| Min Oggi | 95,48 |
| Max Oggi | 96,76 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,62 |
| Rateo Lordo | 4,73116 |
| Rateo Netto | 4,13977 |
| Duration modificata | 7,62 |
| Prezzo di riferimento | 94,25 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 75
Quantità Totale: 765.000
| 17:35:05 | 95,70 | +1,54% |
| 17:21:43 | 95,77 | +1,61% |
| 17:21:43 | 95,77 | +1,61% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |