Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,45143 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,62 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 464.000 |
| Numero Contratti | 34 |
| Min Oggi | 96,25 |
| Max Oggi | 96,62 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
| Rateo Lordo | 0,90925 |
| Rateo Netto | 0,79559 |
| Duration modificata | 7,82 |
| Prezzo di riferimento | 96,51 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 464.000
| 17:26:37 | 96,34 | +0,19% |
| 17:26:37 | 96,40 | +0,25% |
| 17:13:22 | 96,45 | +0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |