Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,9135 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,90 |
| Volume Ultimo | 63.000 |
| Volume totale | 788.000 |
| Numero Contratti | 45 |
| Min Oggi | 101,61 |
| Max Oggi | 101,97 |
| Min Anno | 96,89 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,7 |
| Rateo Lordo | 4,26884 |
| Rateo Netto | 3,73524 |
| Duration modificata | 7,9 |
| Prezzo di riferimento | 101,77 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 45
Quantità Totale: 788.000
| 17:18:40 | 101,84 | -0,11% |
| 17:18:40 | 101,79 | -0,16% |
| 17:11:05 | 101,65 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |