Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,99 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 1,83646 |
| Rateo Netto | 1,6069 |
| Duration modificata | 6,69 |
| Prezzo di riferimento | 103,31 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829701718 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 5.125% Jul34 Usd |
| Codice Strumento | 3398638 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/07/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |