Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,0896 |
| Data Pr Ufficiale | 02/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,87 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 314.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 101,63 |
| Max Oggi | 101,96 |
| Min Anno | 97,64 |
| Max Anno | 104,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,16 |
| Rateo Lordo | 0,07192 |
| Rateo Netto | 0,06293 |
| Duration modificata | 5,06 |
| Prezzo di riferimento | 102,19 |
| Data di riferimento | 02/06/2026 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 314.000
| 17:19:59 | 101,63 | -0,55% |
| 16:19:40 | 101,63 | -0,55% |
| 15:38:03 | 101,87 | -0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829209720 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.842.255.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% May32 Eur |
| Codice Strumento | 2980305 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |