Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,31563 |
| Data Pr Ufficiale | 05/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,32 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 156.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 101,84 |
| Max Oggi | 103,32 |
| Min Anno | 101,76 |
| Max Anno | 104,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,21 |
| Rateo Lordo | 4,08493 |
| Rateo Netto | 3,57431 |
| Duration modificata | 5,03 |
| Prezzo di riferimento | 101,96 |
| Data di riferimento | 06/03/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 156.000
| 17:06:24 | 101,84 | -1,18% |
| 16:49:48 | 101,89 | -1,14% |
| 16:21:16 | 102,00 | -1,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829209720 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.842.255.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% May32 Eur |
| Codice Strumento | 2980305 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |