Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,33409 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,41 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 1.018.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 98,92 |
| Max Oggi | 99,48 |
| Min Anno | 95,93 |
| Max Anno | 104,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
| Rateo Lordo | 1,99932 |
| Rateo Netto | 1,74941 |
| Duration modificata | 4,67 |
| Prezzo di riferimento | 99,48 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 1.018.000
| 17:29:51 | 99,36 | +0,06% |
| 16:21:34 | 98,92 | -0,38% |
| 15:38:38 | 99,05 | -0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829209720 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.842.255.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% May32 Eur |
| Codice Strumento | 2980305 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |