102,89
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 15.51.54
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,80103 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,89 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 658.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 102,76 |
| Max Oggi | 102,95 |
| Min Anno | 100,01 |
| Max Anno | 104,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
| Rateo Lordo | 2,16678 |
| Rateo Netto | 1,60342 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 102,83 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 658.000
| 15:51:54 | 102,89 | +0,12% |
| 15:51:54 | 102,89 | +0,12% |
| 15:51:54 | 102,89 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2799786848 |
| Emittente | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.500.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Tamburi Fx 4.625% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2991394 |
| Data Godimento | 21/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/06/24 |
| Scadenza | 21/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale il 21 Giugno di ogni anno, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |