101,70
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 16.14.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,71038 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,80 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 262.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 101,50 |
| Max Oggi | 101,80 |
| Min Anno | 100,50 |
| Max Anno | 102,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 0,46884 |
| Rateo Netto | 0,34694 |
| Duration modificata | 2,66 |
| Prezzo di riferimento | 101,63 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 262.000
| 16:14:15 | 101,70 | +0,02% |
| 16:14:15 | 101,69 | +0,01% |
| 15:17:16 | 101,50 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2799786848 |
| Emittente | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.500.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Tamburi Fx 4.625% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2991394 |
| Data Godimento | 21/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/06/24 |
| Scadenza | 21/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale il 21 Giugno di ogni anno, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |