100,70
+0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 17.05.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,58782 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,64 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 239.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 100,55 |
| Max Oggi | 100,75 |
| Min Anno | 99,68 |
| Max Anno | 102,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 1,48253 |
| Rateo Netto | 1,09707 |
| Duration modificata | 2,45 |
| Prezzo di riferimento | 100,64 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 239.000
| 17:05:25 | 100,70 | +0,06% |
| 16:31:16 | 100,56 | -0,08% |
| 15:44:50 | 100,57 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2799786848 |
| Emittente | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.500.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Tamburi Fx 4.625% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2991394 |
| Data Godimento | 21/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/06/24 |
| Scadenza | 21/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale il 21 Giugno di ogni anno, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |