Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,39 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,93 |
| Rateo Lordo | 3,6226 |
| Rateo Netto | 3,16978 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 80,55 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2788042328 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | Adb Fx 5.125% Mar29 Pln |
| Codice Strumento | 3274779 |
| Data Godimento | 26/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/24 |
| Scadenza | 26/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |