Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 68,18 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 69,22 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 430.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 69,00 |
| Max Oggi | 69,22 |
| Min Anno | 52,45 |
| Max Anno | 68,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 32,39 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 68,96 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 430.000
| 14:57:47 | 69,00 | +0,33% |
| 14:51:08 | 69,00 | +0,33% |
| 13:03:07 | 69,22 | +0,65% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2776676145 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/08/24 |
| Denominazione | Adb Zc Mar27 Try |
| Codice Strumento | 3097699 |
| Data Godimento | 08/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/03/24 |
| Scadenza | 08/03/27 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |