98,17
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 17.01.58
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 98,07009 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,20 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 849.000 |
Numero Contratti | 40 |
Min Oggi | 97,91 |
Max Oggi | 98,20 |
Min Anno | 97,00 |
Max Anno | 102,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,13 |
Rateo Lordo | 2,44365 |
Rateo Netto | 2,13819 |
Duration modificata | 8,11 |
Prezzo di riferimento | 98,12 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 40
Quantità Totale: 849.000
17:01:58 | 98,17 | +0,13% |
16:43:27 | 98,20 | +0,16% |
16:39:59 | 98,10 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2770921315 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
Codice Strumento | 2846849 |
Data Godimento | 22/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
Scadenza | 22/02/36 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |