99,55
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
21/05/24 17.20.17
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,90622 |
| Data Pr Ufficiale | 20/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,83 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 873.000 |
| Numero Contratti | 69 |
| Min Oggi | 99,35 |
| Max Oggi | 99,83 |
| Min Anno | 97,90 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,95 |
| Rateo Lordo | 1,39857 |
| Rateo Netto | 1,22375 |
| Duration modificata | 8,32 |
| Prezzo di riferimento | 99,67 |
| Data di riferimento | 21/05/2024 |
Numero Contratti: 69
Quantità Totale: 873.000
| 17:20:17 | 99,55 | -0,24% |
| 17:20:17 | 99,61 | -0,18% |
| 17:20:17 | 99,64 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |