Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,3929 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,10 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 124.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 96,98 |
| Max Oggi | 97,22 |
| Min Anno | 93,29 |
| Max Anno | 103,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,37 |
| Rateo Lordo | 3,63699 |
| Rateo Netto | 3,18237 |
| Duration modificata | 6,81 |
| Prezzo di riferimento | 96,66 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 124.000
| 11:05:37 | 97,22 | +0,58% |
| 11:05:37 | 97,22 | +0,58% |
| 10:15:45 | 97,17 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |