Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,86018 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,90 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 286.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 100,42 |
| Max Oggi | 100,98 |
| Min Anno | 99,10 |
| Max Anno | 101,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,57 |
| Rateo Lordo | 1,31035 |
| Rateo Netto | 1,14656 |
| Duration modificata | 5,55 |
| Prezzo di riferimento | 100,67 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 286.000
| 17:35:16 | 100,67 | -0,11% |
| 17:25:26 | 100,68 | -0,10% |
| 17:06:31 | 100,42 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770920937 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.375% Mar31 Eur |
| Codice Strumento | 2846848 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |