Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,56814 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,60 |
| Volume Ultimo | 150.000 |
| Volume totale | 980.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 91,00 |
| Max Oggi | 91,60 |
| Min Anno | 90,85 |
| Max Anno | 95,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 28,8 |
| Rateo Lordo | 1,35616 |
| Rateo Netto | 1,18664 |
| Duration modificata | 1,76 |
| Prezzo di riferimento | 91,09 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 980.000
| 16:03:27 | 91,00 | -0,68% |
| 16:03:27 | 91,00 | -0,68% |
| 15:07:42 | 91,27 | -0,38% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2765026468 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/02/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Feb29 Try |
| Codice Strumento | 2839772 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |