Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 80,58125 |
| Data Pr Ufficiale | 24/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 81,71 |
| Volume Ultimo | 850.000 |
| Volume totale | 1.360.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 81,61 |
| Max Oggi | 81,71 |
| Min Anno | 78,52 |
| Max Anno | 95,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 39,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 36,11 |
| Rateo Lordo | 12,43151 |
| Rateo Netto | 10,87757 |
| Duration modificata | 1,35 |
| Prezzo di riferimento | 80,87 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 1.360.000
| 12:10:12 | 81,61 | +0,92% |
| 10:36:34 | 81,69 | +1,01% |
| 09:51:55 | 81,71 | +1,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2765026468 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/02/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 27.5% Feb29 Try |
| Codice Strumento | 2839772 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 27,5% del valore nominale del prestito. |