Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,09824 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,52 |
| Max Anno | 106,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 3,47188 |
| Rateo Netto | 2,56919 |
| Duration modificata | 4,44 |
| Prezzo di riferimento | 101,53 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2760775549 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 950.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/24 |
| Denominazione | Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd |
| Codice Strumento | 2835422 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 06/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |