Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,18 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,89 |
| Max Anno | 103,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,1 |
| Rateo Lordo | 2,10521 |
| Rateo Netto | 1,84206 |
| Duration modificata | 2,73 |
| Prezzo di riferimento | 103,11 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756521212 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.875% Jan29 Usd |
| Codice Strumento | 3115399 |
| Data Godimento | 30/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/24 |
| Scadenza | 30/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,875% del valore nominale del prestito. |