Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,13 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,05 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,05 |
| Max Oggi | 103,05 |
| Min Anno | 102,89 |
| Max Anno | 104,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 0,57118 |
| Rateo Netto | 0,49978 |
| Duration modificata | 2,58 |
| Prezzo di riferimento | 102,82 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756521212 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.875% Jan29 Usd |
| Codice Strumento | 3115399 |
| Data Godimento | 30/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/24 |
| Scadenza | 30/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,875% del valore nominale del prestito. |